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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 922.00 | 6 285.00 | 6 637.00 | 12 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 345.00 | 148 266.00 | 10 079.00 | 158 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 100.00 | 72 191.00 | 79 908.00 | 152 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 954.00 | 226 742.00 | 104 211.00 | 330 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 124.00 | | 1 925 124.00 | 1 925 124.00 |
BZ Autres créances | 183 306.00 | | 183 306.00 | 183 306.00 |
CF Disponibilités | 835 916.00 | | 835 916.00 | 835 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 634.00 | | 3 112 634.00 | 3 112 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 588.00 | 226 742.00 | 3 216 846.00 | 3 443 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 541 106.00 | 764 371.00 | | 541 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 347.00 | 76 735.00 | | 185 347.00 |
DL TOTAL (I) | 836 453.00 | 951 106.00 | | 836 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 309.00 | 648 579.00 | | 475 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 937.00 | 2 421 511.00 | | 1 407 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 771.00 | 456 343.00 | | 496 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 393.00 | 3 526 432.00 | | 2 380 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 846.00 | 4 477 538.00 | | 3 216 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 9 117 718.00 | | 9 117 718.00 | 9 117 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 117 718.00 | | 9 117 718.00 | 9 117 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 133.00 | |
GE Autres charges | | | 50 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 750.00 | 45 048.00 | | 40 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 460.00 | 45 048.00 | | 42 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 902.00 | 21 971.00 | | 10 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 355.00 | 27 853.00 | | 23 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 105.00 | 17 195.00 | | 19 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 125.00 | 6 695.00 | | 71 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 179 777.00 | 9 052 135.00 | | 9 179 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 994 430.00 | 8 975 401.00 | | 8 994 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 347.00 | 76 735.00 | | 185 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 615.00 | | 76 818.00 | 329 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 479.00 | 330 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 479.00 | 310 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | 6 840.00 | 6 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 412.00 | | 63 511.00 | 322 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 6 467.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 636.00 | 33 133.00 | 63 027.00 | 256 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 771.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 123.00 | 32 361.00 | 63 027.00 | 251 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 937.00 | 1 407 937.00 | | 1 407 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 124.00 | 1 925 124.00 | | 1 925 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 977.00 | 171 611.00 | 301 366.00 | 472 977.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 561.00 | 2 189 974.00 | 7 587.00 | 2 197 561.00 |
VW T.V.A. | 325 888.00 | 325 888.00 | | 325 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 393.00 | 2 079 027.00 | 301 366.00 | 2 380 393.00 |