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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 247.00 | 30 471.00 | 16 777.00 | 47 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 373.00 | 41 589.00 | 16 784.00 | 58 373.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 978.00 | 20 676.00 | 293 303.00 | 313 978.00 |
BZ Autres créances | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 894.00 | 20 676.00 | 386 218.00 | 406 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 267.00 | 62 265.00 | 403 002.00 | 465 267.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 896.00 | -95 241.00 | | -260 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | -165 655.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | -201 889.00 | -202 896.00 | | -201 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 829.00 | 154 117.00 | | 126 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 846.00 | 10 970.00 | | 135 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 479.00 | 90 868.00 | | 86 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 081.00 | 237 913.00 | | 140 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 251.00 | 79 720.00 | | 94 251.00 |
EA Autres dettes | 21 405.00 | 26 604.00 | | 21 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 891.00 | 600 192.00 | | 604 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 002.00 | 397 296.00 | | 403 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 919.00 | 487 402.00 | | 504 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 894.00 | 123 819.00 | | 104 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 58 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 58 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 255.00 | 9 245.00 | 4 911.00 | 37 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 255.00 | 9 245.00 | 4 911.00 | 37 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
UX Autres créances clients | 313 978.00 | 313 978.00 | | 313 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 936.00 | 8 442.00 | 13 493.00 | 21 936.00 |
VI Groupe et associés | 135 846.00 | 135 846.00 | | 135 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 894.00 | 341 894.00 | | 341 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 413.00 | 504 919.00 | 13 493.00 | 518 413.00 |