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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 623.00 | 769 032.00 | 1 403 590.00 | 2 172 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 002.00 | 34 334.00 | 29 667.00 | 64 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 459.00 | 815 026.00 | 1 484 432.00 | 2 299 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 763.00 | | 300 763.00 | 300 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 698.00 | | 219 698.00 | 219 698.00 |
BT Marchandises | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 183.00 | 19 958.00 | 351 225.00 | 371 183.00 |
BZ Autres créances | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
CF Disponibilités | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 256.00 | 19 958.00 | 1 379 298.00 | 1 399 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 716.00 | 834 986.00 | 2 863 730.00 | 3 698 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 219.00 | | | 383 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DH Report à nouveau | -364 564.00 | | | -364 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 795.00 | | | 191 795.00 |
DL TOTAL (I) | 361 255.00 | | | 361 255.00 |
DP Provisions pour risques | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 449.00 | | | 1 639 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 601.00 | | | 686 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 625.00 | | | 2 400 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 730.00 | | | 2 863 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 264.00 | | | 1 106 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 859.00 | 14 856.00 | 548 716.00 | 533 859.00 |
FD Production vendue biens | 3 380 102.00 | 49 164.00 | 3 429 266.00 | 3 380 102.00 |
FG Production vendue services | 55 689.00 | 23.00 | 55 712.00 | 55 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 651.00 | 64 044.00 | 4 033 695.00 | 3 969 651.00 |
FM Production stockée | | | 110 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 608.00 | | | 4 523 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 812.00 | | | 4 331 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 795.00 | | | 191 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 360.00 | | 56 145.00 | 2 318 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 40 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 045.00 | 2 299 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 930.00 | 22 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 035.00 | 2 236 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 589.00 | | 10 500.00 | 19 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 016.00 | | 41 645.00 | 2 257 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 755.00 | | 4 000.00 | 41 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 378.00 | 226 597.00 | 38 948.00 | 627 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 589.00 | | 7 930.00 | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 789.00 | 226 597.00 | 31 018.00 | 607 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 851.00 | 81 850.00 | 12 851.00 | 32 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 851.00 | 81 850.00 | 12 851.00 | 32 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 850.00 | 12 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 601.00 | 686 601.00 | | 686 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 184.00 | 371 184.00 | | 371 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 149.00 | 331 788.00 | 1 154 742.00 | 1 626 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 635.00 | | | 152 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 670.00 | | | 308 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 908.00 | 199 908.00 | | 199 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 174.00 | 626 718.00 | 37 456.00 | 664 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 625.00 | 1 106 264.00 | 1 154 742.00 | 2 400 625.00 |