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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 791.00 | 339 957.00 | 105 834.00 | 445 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 481.00 | 13 671.00 | 6 809.00 | 20 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 138.00 | 353 629.00 | 295 509.00 | 649 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
BZ Autres créances | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CF Disponibilités | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 281.00 | | 263 281.00 | 263 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 420.00 | 353 629.00 | 558 790.00 | 912 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
DH Report à nouveau | -50 399.00 | | | -50 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
DL TOTAL (I) | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 522.00 | | | 156 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 967.00 | | | 308 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 790.00 | | | 558 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 347.00 | | | 210 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 473.00 | | 631 473.00 | 631 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 473.00 | | 631 473.00 | 631 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 559.00 | | | -40 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 839.00 | | | 783 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 030.00 | | | 709 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 367.00 | | 108 022.00 | 541 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 32 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 649 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 833.00 | | 102 511.00 | 493 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | | 5 189.00 | 15 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 241.00 | | 322.00 | 32 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 154.00 | 36 475.00 | | 317 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 457.00 | 33 500.00 | | 306 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 2 974.00 | | 10 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 091.00 | 57 471.00 | 98 620.00 | 156 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 997.00 | 158 987.00 | 7 009.00 | 165 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 967.00 | 210 348.00 | 98 620.00 | 308 967.00 |