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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 098.00 | 367.00 | 1 465.00 |
040 Immobilisations financières | 15 671.00 | 1 980.00 | 13 691.00 | 15 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 136.00 | 3 078.00 | 14 058.00 | 17 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 776 942.00 | | 776 942.00 | 776 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 921 715.00 | | 921 715.00 | 921 715.00 |
084 Disponibilités | 118 798.00 | | 118 798.00 | 118 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 823 455.00 | | 1 823 455.00 | 1 823 455.00 |
110 Total général Actif | 1 840 590.00 | 3 078.00 | 1 837 513.00 | 1 840 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 378 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 819 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 837 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
242 Autres charges externes. | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 093.00 | | | -26 093.00 |
280 Produits financiers | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
294 Charges financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 194.00 | | | 1 194.00 |