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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 733.00 | 27 705.00 | 1 028.00 | 28 733.00 |
BF Prêts | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 309.00 | 27 705.00 | 134 604.00 | 162 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 660.00 | 5 887.00 | 43 772.00 | 49 660.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 733.00 | 5 887.00 | 50 846.00 | 56 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 042.00 | 33 592.00 | 185 450.00 | 219 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
CU Autres participations | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
DG Autres réserves | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
DH Report à nouveau | -119 990.00 | -44 709.00 | | -119 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | -75 281.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 125 446.00 | 107 599.00 | | 125 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 071.00 | 27 202.00 | | 14 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 44 177.00 | | 24 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793.00 | 16 857.00 | | 5 793.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 508.00 | | 2 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 713.00 | 7 962.00 | | 13 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 004.00 | 107 580.00 | | 60 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 450.00 | 215 178.00 | | 185 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 004.00 | 107 580.00 | | 60 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 239.00 | 44 250.00 | 147 489.00 | 103 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 239.00 | 44 250.00 | 147 489.00 | 103 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 11 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 232.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 1 582.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -232.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 491.00 | 189 347.00 | | 147 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 644.00 | 264 629.00 | | 129 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 848.00 | -75 281.00 | | 17 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | 6 828.00 | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 714.00 | | 595.00 | 161 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | | 595.00 | 28 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 093.00 | 612.00 | | 27 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 093.00 | 612.00 | | 27 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UP Prêts | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
UX Autres créances clients | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VI Groupe et associés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |