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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 596 295.00 | | 596 295.00 | 596 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 789.00 | 64 629.00 | 194 160.00 | 258 789.00 |
CF Disponibilités | 143 946.00 | | 143 946.00 | 143 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 595.00 | 64 629.00 | 361 966.00 | 426 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 890.00 | 64 629.00 | 958 261.00 | 1 022 890.00 |
CU Autres participations | 596 295.00 | | 596 295.00 | 596 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 384 800.00 | 384 800.00 | | 384 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 342.00 | 2 059.00 | | 4 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 192.00 | 175 484.00 | | 100 192.00 |
DL TOTAL (I) | 493 734.00 | 566 742.00 | | 493 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 350.00 | 101 616.00 | | 443 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 377.00 | 16 923.00 | | 19 377.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 527.00 | 120 339.00 | | 464 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 261.00 | 687 081.00 | | 958 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 527.00 | 120 339.00 | | 464 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 350.00 | | | 443 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 893.00 | 441 000.00 | | 377 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 702.00 | 265 516.00 | | 277 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 192.00 | 175 484.00 | | 100 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 295.00 | | | 596 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 295.00 | | | 596 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 350.00 | 443 350.00 | | 443 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 527.00 | 464 527.00 | | 464 527.00 |