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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 144.00 | 2 551.00 | 17 593.00 | 20 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 194.00 | 43 715.00 | 228 479.00 | 272 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 027.00 | 46 266.00 | 256 761.00 | 303 027.00 |
BT Marchandises | 408 261.00 | 31 124.00 | 377 137.00 | 408 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 614.00 | | 1 266 614.00 | 1 266 614.00 |
BZ Autres créances | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 146.00 | | 546 146.00 | 546 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 311.00 | 31 124.00 | 2 492 187.00 | 2 523 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 475.00 | 77 390.00 | 2 761 084.00 | 2 838 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 505 643.00 | 517 382.00 | | 505 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 627.00 | 797 689.00 | | 453 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 669.00 | 1 451 471.00 | | 1 095 669.00 |
DP Provisions pour risques | 96 137.00 | 30 777.00 | | 96 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 137.00 | 30 777.00 | | 96 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 865.00 | 107 797.00 | | 77 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 805.00 | 306 741.00 | | 863 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 504.00 | 200 822.00 | | 126 504.00 |
EA Autres dettes | 273 604.00 | 25 153.00 | | 273 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 278.00 | 640 513.00 | | 1 569 278.00 |
ED (V) | | 9 891.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 084.00 | 2 132 651.00 | | 2 761 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 873 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 878 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 686.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 478.00 | 3 025.00 | | 83 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 422.00 | -3 025.00 | | -76 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 288.00 | 309 940.00 | | 165 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 250.00 | 4 598 289.00 | | 5 932 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 623.00 | 3 800 600.00 | | 5 478 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 627.00 | 797 689.00 | | 453 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 431.00 | | 234 001.00 | 112 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 405.00 | 303 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 344.00 | 30 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 061.00 | 272 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | 25 899.00 | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 153.00 | | 208 102.00 | 106 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885.00 | 22 562.00 | 14 181.00 | 37 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 2 467.00 | 1 344.00 | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 457.00 | 20 095.00 | 12 837.00 | 36 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 805.00 | 863 805.00 | | 863 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 604.00 | 273 604.00 | | 273 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 614.00 | 1 266 614.00 | | 1 266 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 865.00 | 30 048.00 | 47 817.00 | 77 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 408.00 | 252 408.00 | | 252 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 593.00 | 1 568 904.00 | 689.00 | 1 569 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 278.00 | 1 293 961.00 | 275 317.00 | 1 569 278.00 |