| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 48 510.00 | 27 941.00 | 20 569.00 | 48 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 165.00 | 383 170.00 | 27 995.00 | 411 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 013.00 | 13 794.00 | 11 219.00 | 25 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 389.00 | 424 905.00 | 629 484.00 | 1 054 389.00 |
BT Marchandises | 465 721.00 | | 465 721.00 | 465 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 819.00 | 328.00 | 174 491.00 | 174 819.00 |
BZ Autres créances | 707 647.00 | | 707 647.00 | 707 647.00 |
CF Disponibilités | 184 541.00 | | 184 541.00 | 184 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 519.00 | 328.00 | 1 538 191.00 | 1 538 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 908.00 | 425 233.00 | 2 167 674.00 | 2 592 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 238.00 | 244 238.00 | | 244 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DG Autres réserves | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
DH Report à nouveau | -179 501.00 | -114 589.00 | | -179 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | -64 912.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 98 285.00 | 95 304.00 | | 98 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 636.00 | 144 878.00 | | 27 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 920.00 | 1 547 133.00 | | 1 920 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 809.00 | 114 042.00 | | 119 809.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 858.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 389.00 | 1 807 171.00 | | 2 069 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 674.00 | 1 902 475.00 | | 2 167 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 869 736.00 | | 6 869 736.00 | 6 869 736.00 |
FG Production vendue services | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 870 415.00 | | 6 870 415.00 | 6 870 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 583 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 26 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 006.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 4 515.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -6 491.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 871.00 | 6 824 270.00 | | 6 895 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892 890.00 | 6 889 182.00 | | 6 892 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981.00 | -64 912.00 | | 2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 663.00 | | 23 156.00 | 1 040 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 431.00 | 1 054 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 431.00 | 484 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 963.00 | | 23 156.00 | 470 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 488.00 | 42 847.00 | 9 431.00 | 391 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 488.00 | 42 847.00 | 9 431.00 | 391 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | 10 103.00 | 20 433.00 | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | 10 103.00 | 20 433.00 | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 659.00 | 10 103.00 | 20 433.00 | 10 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 103.00 | 10 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 920.00 | 1 920 920.00 | | 1 920 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
UX Autres créances clients | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 015.00 | 655 015.00 | | 655 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 956.00 | 888 256.00 | 44 700.00 | 932 956.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 389.00 | 2 069 389.00 | | 2 069 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |