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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
BF Prêts | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 824.00 | 67 777.00 | 92 047.00 | 159 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
BZ Autres créances | 768 910.00 | | 768 910.00 | 768 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 788 120.00 | | 788 120.00 | 788 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 076.00 | | 1 972 076.00 | 1 972 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 900.00 | 67 777.00 | 2 064 123.00 | 2 131 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 637.00 | -210 279.00 | | -211 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 993.00 | -151 358.00 | | -371 993.00 |
DL TOTAL (I) | -358 631.00 | -86 637.00 | | -358 631.00 |
DP Provisions pour risques | 695 001.00 | 695 001.00 | | 695 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 001.00 | 695 001.00 | | 695 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 459.00 | 377 894.00 | | 709 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 167.00 | 842 061.00 | | 887 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 180.00 | 174 350.00 | | 125 180.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 5 754.00 | | 5 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 753.00 | 1 417 160.00 | | 1 727 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 123.00 | 2 025 523.00 | | 2 064 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 820.00 | 555.00 | 1 278 375.00 | 1 277 820.00 |
FG Production vendue services | 230 461.00 | | 230 461.00 | 230 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 282.00 | 555.00 | 1 508 837.00 | 1 508 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 90 102.00 | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 90 102.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | 90 102.00 | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 536.00 | -161 857.00 | | -261 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 768.00 | 1 721 088.00 | | 1 512 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 762.00 | 1 872 446.00 | | 1 884 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 993.00 | -151 358.00 | | -371 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 188.00 | | 6 800.00 | 158 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 164.00 | 67 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 159 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 411.00 | | 6 800.00 | 65 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 001.00 | | | 695 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 001.00 | | | 695 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 167.00 | 887 167.00 | | 887 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UP Prêts | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 756 658.00 | 756 658.00 | | 756 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 709 459.00 | 709 459.00 | | 709 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 855.00 | 70 855.00 | | 70 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 253.00 | 917 206.00 | 67 047.00 | 984 253.00 |
VW T.V.A. | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 753.00 | 1 727 753.00 | | 1 727 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |