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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 003 940.00 | 302 024.00 | 701 916.00 | 1 003 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 955.00 | 302 024.00 | 1 201 931.00 | 1 503 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 050.00 | 7 964.00 | 24 086.00 | 32 050.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 620.00 | 7 964.00 | 33 656.00 | 41 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 575.00 | 309 988.00 | 1 235 587.00 | 1 545 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DH Report à nouveau | 33 404.00 | -91 275.00 | | 33 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 340.00 | 130 780.00 | | 14 340.00 |
DL TOTAL (I) | 114 852.00 | 100 513.00 | | 114 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 053.00 | 951 728.00 | | 870 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 871.00 | 203 820.00 | | 216 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 799.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | 19 837.00 | | 27 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 735.00 | 1 182 184.00 | | 1 120 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 587.00 | 1 282 697.00 | | 1 235 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 094.00 | 314 174.00 | | 338 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 287.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 287.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 131 279.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 10 110.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 393.00 | 274 707.00 | | 143 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 054.00 | 143 927.00 | | 129 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 340.00 | 130 780.00 | | 14 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 955.00 | | | 1 503 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 940.00 | | | 1 503 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 357.00 | 47 667.00 | | 254 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 357.00 | 47 667.00 | | 254 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 721.00 | 3 243.00 | | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | 3 243.00 | | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 721.00 | 3 243.00 | | 4 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 010.00 | 85 370.00 | 384 254.00 | 868 010.00 |
VI Groupe et associés | 203 971.00 | 203 971.00 | | 203 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VW T.V.A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 735.00 | 338 094.00 | 384 254.00 | 1 120 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 154.00 | 15 869.00 | | 16 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | 5 746.00 | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 8 209.00 | 7 068.00 | | 8 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 366.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 529.00 | 16 235.00 | | 16 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 105.00 | 25 539.00 | | 28 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577.00 | 1 696.00 | | 1 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 447.00 | 12 814.00 | | 11 447.00 |