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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 570 211.00 | 136 499.00 | 433 712.00 | 570 211.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 683.00 | 137 746.00 | 433 937.00 | 571 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
072 Créances – Autres | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 259 840.00 | 3 853.00 | 255 987.00 | 259 840.00 |
084 Disponibilités | 352 371.00 | | 352 371.00 | 352 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 721 708.00 | 3 853.00 | 717 855.00 | 721 708.00 |
110 Total général Actif | 1 293 391.00 | 141 599.00 | 1 151 792.00 | 1 293 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 870 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 138 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 13 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 420.00 | 55 865.00 | | 57 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 420.00 | 55 865.00 | | 57 420.00 |
242 Autres charges externes. | 41 751.00 | 15 138.00 | | 41 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | 3 616.00 | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 066.00 | 5 191.00 | | 3 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 369.00 | 12 193.00 | | 13 369.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 896.00 | 51 138.00 | | 68 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 476.00 | 4 727.00 | | -11 476.00 |
280 Produits financiers | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
294 Charges financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 860.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 692.00 | 3 742.00 | | 8 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 511 407.00 | | | 511 407.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 853.00 | | | 3 853.00 |