| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
AP Constructions | 4 113.00 | 3 868.00 | 245.00 | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 12 192.00 | 775.00 | 12 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 017.00 | 16 060.00 | 105 958.00 | 122 017.00 |
BT Marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 664.00 | 16 060.00 | 130 604.00 | 146 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 165.00 | 24 741.00 | | 20 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | 1 424.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 23 034.00 | 27 815.00 | | 23 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 070.00 | 27 074.00 | | 23 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 481.00 | 67 967.00 | | 70 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 7 005.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510.00 | 7 520.00 | | 7 510.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 570.00 | 109 807.00 | | 107 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 604.00 | 137 622.00 | | 130 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 623.00 | 86 737.00 | | 88 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
FG Production vendue services | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 597.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 4 000.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 4 000.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -4 000.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 544.00 | 88 199.00 | | 79 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 325.00 | 86 775.00 | | 78 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219.00 | 1 424.00 | | 1 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 474.00 | 585.00 | | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | 585.00 | | 15 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 070.00 | 4 124.00 | 17 765.00 | 23 070.00 |
VI Groupe et associés | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 570.00 | 88 623.00 | 17 765.00 | 107 570.00 |