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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 121.00 | 10 403.00 | 13 718.00 | 24 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 044.00 | 4 089.00 | 7 955.00 | 12 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 616.00 | 14 492.00 | 37 124.00 | 51 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 729.00 | | 148 729.00 | 148 729.00 |
BZ Autres créances | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CF Disponibilités | 252 469.00 | | 252 469.00 | 252 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 503.00 | | 529 503.00 | 529 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 118.00 | 14 492.00 | 566 627.00 | 581 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 227 370.00 | 162 111.00 | | 227 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 477.00 | 65 258.00 | | 21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 250 497.00 | 229 020.00 | | 250 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 4 120.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 779.00 | 54 086.00 | | 87 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 599.00 | 94 502.00 | | 73 599.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 517.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 130.00 | 153 225.00 | | 316 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 627.00 | 382 244.00 | | 566 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 546.00 | | 37 970.00 | 13 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 046.00 | | 37 970.00 | 13 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 413.00 | 2 079.00 | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 413.00 | 2 079.00 | | 12 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 124.00 | 227 624.00 | 500.00 | 228 124.00 |
VW T.V.A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 130.00 | 266 130.00 | 50 000.00 | 316 130.00 |