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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 095.00 | 17 612.00 | 482.00 | 18 095.00 |
040 Immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 513.00 | 17 612.00 | 27 900.00 | 45 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
110 Total général Actif | 134 769.00 | 17 612.00 | 117 156.00 | 134 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 243.00 | 254 592.00 | | 224 243.00 |
224 Production immobilisée | 836.00 | 1 014.00 | | 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | 191.00 | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 412.00 | 255 798.00 | | 242 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 530.00 | 62 471.00 | | 76 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | 975.00 | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 44 146.00 | 36 439.00 | | 44 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 440.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 743.00 | 103 542.00 | | 91 743.00 |
252 Charges sociales | 19 359.00 | 30 009.00 | | 19 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 885.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 50.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 621.00 | 235 814.00 | | 232 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 791.00 | 19 984.00 | | 9 791.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 183.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 122.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 062.00 | 17 539.00 | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 051.00 | 2 506.00 | | 7 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201.00 | | | 201.00 |