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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 283.00 | 196 717.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 639.00 | 3 283.00 | 292 356.00 | 295 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 639.00 | 3 283.00 | 292 356.00 | 295 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 181 091.00 | | | 181 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
ST Autres comptes | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
ZE Dividendes | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 027.00 | | | 10 027.00 |