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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 3 946.00 | 579.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 845.00 | 13 279.00 | 50 567.00 | 63 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 350.00 | 276 218.00 | 125 132.00 | 401 350.00 |
AX Avances et acomptes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 185.00 | 293 443.00 | 338 743.00 | 632 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
BN En cours de production de biens | 204 561.00 | | 204 561.00 | 204 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 179.00 | 184 742.00 | 2 536 437.00 | 2 721 179.00 |
BZ Autres créances | 363 770.00 | | 363 770.00 | 363 770.00 |
CF Disponibilités | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 928.00 | 184 742.00 | 3 304 186.00 | 3 488 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 113.00 | 478 185.00 | 3 642 928.00 | 4 121 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 673.00 | | | 227 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 803.00 | -73 218.00 | | -547 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 596 981.00 | -474 585.00 | | -1 596 981.00 |
DL TOTAL (I) | -1 614 534.00 | -17 553.00 | | -1 614 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 264.00 | 608 443.00 | | 637 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 1.00 | | 5 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 770.00 | 76 693.00 | | 231 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 193.00 | 1 233 707.00 | | 1 333 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 773.00 | 1 267 122.00 | | 2 858 773.00 |
EA Autres dettes | 190 919.00 | 18 829.00 | | 190 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 463.00 | 3 204 796.00 | | 5 257 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 928.00 | 3 187 243.00 | | 3 642 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 463.00 | 3 185 278.00 | | 5 257 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 185.00 | | 7 429.00 | 632 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 815.00 | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 815.00 | 396 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 000.00 | 373 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 195.00 | | 7 429.00 | 597 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 443.00 | 58 946.00 | 213 121.00 | 293 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 579.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 497.00 | 58 367.00 | 213 121.00 | 289 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 742.00 | 56 645.00 | 17 759.00 | 184 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 742.00 | 56 645.00 | 17 759.00 | 184 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 742.00 | 56 645.00 | 17 759.00 | 184 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 645.00 | 17 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 425.00 | 1 433 425.00 | | 1 433 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197 905.00 | 2 197 905.00 | | 2 197 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 175.00 | | | 2 488 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 571.00 | | | 237 571.00 |
VB T. V. A. | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 852.00 | 196 852.00 | | 196 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 208.00 | | | 204 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 715.00 | 2 903 144.00 | 237 571.00 | 3 140 715.00 |
VW T.V.A. | 1 250 748.00 | 1 250 748.00 | | 1 250 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 232.00 | 5 232 232.00 | | 5 232 232.00 |