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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724.00 | 159.00 | 565.00 | 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 10 952.00 | 524.00 | 11 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 216.00 | 11 111.00 | 1 105.00 | 12 216.00 |
BT Marchandises | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 161.00 | 11 111.00 | 91 049.00 | 102 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 167.00 | -45 116.00 | | -31 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 446.00 | 13 950.00 | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | -16 721.00 | -26 167.00 | | -16 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 964.00 | 126 057.00 | | 103 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 5 358.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | 439.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 770.00 | 131 854.00 | | 107 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 049.00 | 105 688.00 | | 91 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 770.00 | 131 854.00 | | 107 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FG Production vendue services | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 2 549.00 | | 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 131.00 | 5 222.00 | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 296.00 | 81 660.00 | | 64 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 850.00 | 67 710.00 | | 54 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 446.00 | 13 950.00 | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238.00 | | 553.00 | 12 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 12 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 12 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | | 553.00 | 12 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 486.00 | 201.00 | 575.00 | 11 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 486.00 | 201.00 | 575.00 | 11 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |