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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 055.00 | 100 943.00 | 147 112.00 | 248 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 915.00 | 102 500.00 | 240 415.00 | 342 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 025.00 | 60 027.00 | 4 506 998.00 | 4 567 025.00 |
BZ Autres créances | 9 347 176.00 | | 9 347 176.00 | 9 347 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 391.00 | | 487 391.00 | 487 391.00 |
CF Disponibilités | 3 021 328.00 | | 3 021 328.00 | 3 021 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 428 181.00 | 60 027.00 | 17 368 154.00 | 17 428 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 096.00 | 162 526.00 | 17 608 569.00 | 17 771 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 116.00 | 693 116.00 | | 693 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 266.00 | 706 381.00 | | 715 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 291.00 | 148 885.00 | | 362 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 020.00 | 2 671 729.00 | | 3 034 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554 988.00 | 5 521 378.00 | | 5 554 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 032.00 | 2 609 764.00 | | 2 483 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356 888.00 | 5 886 293.00 | | 6 356 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 642.00 | 125 040.00 | | 179 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 574 549.00 | 14 142 475.00 | | 14 574 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 608 569.00 | 16 814 204.00 | | 17 608 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 077 484.00 | 8 682 411.00 | | 9 077 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 623 234.00 | | 53 623 234.00 | 53 623 234.00 |
FG Production vendue services | 1 123 681.00 | | 1 123 681.00 | 1 123 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 746 915.00 | | 54 746 915.00 | 54 746 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 081 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 846 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 672.00 | |
GE Autres charges | | | 954 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 550 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 244.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 244.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -244.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 885.00 | 55 618.00 | | 129 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 184 553.00 | 45 720 554.00 | | 55 184 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 822 262.00 | 45 571 669.00 | | 54 822 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 291.00 | 148 885.00 | | 362 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 630.00 | | 76 011.00 | 281 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 620.00 | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 726.00 | 342 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 248 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 201.00 | | 62 961.00 | 186 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 912.00 | | 13 050.00 | 27 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 784.00 | 34 823.00 | 1 107.00 | 68 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 227.00 | 34 823.00 | 1 107.00 | 67 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 684.00 | 131 189.00 | 251 847.00 | 180 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 684.00 | 131 189.00 | 251 847.00 | 180 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 684.00 | 131 189.00 | 251 847.00 | 180 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 672.00 | 170 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 467 868.00 | 2 467 868.00 | | 2 467 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356 888.00 | 6 356 888.00 | | 6 356 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 494 993.00 | 4 494 993.00 | | 4 494 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VB T. V. A. | 368 654.00 | 368 654.00 | | 368 654.00 |
VC Groupe et associés | 8 738 410.00 | 8 738 410.00 | | 8 738 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 617.00 | 4 275.00 | 1 342.00 | 5 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549 371.00 | 53 648.00 | 5 495 723.00 | 5 549 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 912 611.00 | | | 1 912 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012 258.00 | | | 2 012 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 112.00 | 240 112.00 | | 240 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 946 790.00 | 13 946 790.00 | | 13 946 790.00 |
VW T.V.A. | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 574 549.00 | 9 077 484.00 | 5 497 065.00 | 14 574 549.00 |