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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 069.00 | 311.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 17 517.00 | 342 483.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176.00 | 9 090.00 | 3 086.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 514.00 | 187 885.00 | 36 629.00 | 224 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 769.00 | 216 560.00 | 539 209.00 | 755 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BT Marchandises | 103 833.00 | | 103 833.00 | 103 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 984.00 | | 146 984.00 | 146 984.00 |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 243 204.00 | | 243 204.00 | 243 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 215.00 | | 520 217.00 | 520 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 985.00 | 216 560.00 | 1 059 425.00 | 1 275 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 581.00 | 316 254.00 | | 359 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 644.00 | 43 327.00 | | 52 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 419 425.00 | 366 781.00 | | 419 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 039.00 | 485 899.00 | | 460 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 473.00 | 86 445.00 | | 91 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 449.00 | 76 836.00 | | 73 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 15 032.00 | 100.00 | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 000.00 | 649 288.00 | | 640 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 425.00 | 1 016 069.00 | | 1 059 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 765.00 | | 1 004.00 | 754 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 780.00 | | 300.00 | 118 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 985.00 | | 704.00 | 635 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 020.00 | 31 540.00 | 216 560.00 | 185 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 47.00 | 2 069.00 | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 998.00 | 31 494.00 | 214 491.00 | 182 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
UX Autres créances clients | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 039.00 | 101 564.00 | 113 975.00 | 460 039.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 523.00 | 155 523.00 | | 155 523.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 000.00 | 281 525.00 | 113 975.00 | 640 000.00 |