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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 353.00 | 2 092 264.00 | 80 090.00 | 2 172 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 271.00 | 2 092 264.00 | 92 007.00 | 2 184 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
BZ Autres créances | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 514.00 | | 684 514.00 | 684 514.00 |
CF Disponibilités | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 852.00 | | 873 852.00 | 873 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 123.00 | 2 092 264.00 | 965 860.00 | 3 058 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 671 346.00 | 727 669.00 | | 671 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 441.00 | 293 676.00 | | 158 441.00 |
DL TOTAL (I) | 871 587.00 | 1 063 146.00 | | 871 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 23 493.00 | | 36 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 509.00 | 53 019.00 | | 45 509.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | 9 042.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 273.00 | 85 557.00 | | 94 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 860.00 | 1 148 702.00 | | 965 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 273.00 | 85 557.00 | | 94 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 195.00 | | 81 914.00 | 2 156 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 839.00 | 2 184 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 839.00 | 2 172 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 612.00 | | 81 580.00 | 2 144 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | 335.00 | 11 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 454.00 | 132 648.00 | 53 839.00 | 2 013 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 454.00 | 132 648.00 | 53 839.00 | 2 013 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UX Autres créances clients | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 362.00 | 152 362.00 | | 152 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |