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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 850.00 | 159 471.00 | 9 380.00 | 168 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 710.00 | | 1 246 710.00 | 1 246 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 447 666.00 | 243 381.00 | 204 285.00 | 447 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 029.00 | 401 433.00 | 175 596.00 | 577 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 064.00 | 405 538.00 | 192 526.00 | 598 064.00 |
BF Prêts | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 321.00 | | 198 321.00 | 198 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 925.00 | 1 209 823.00 | 2 098 102.00 | 3 307 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 492.00 | 17 411.00 | 1 181 081.00 | 1 198 492.00 |
BZ Autres créances | 1 977 747.00 | | 1 977 747.00 | 1 977 747.00 |
CF Disponibilités | 1 693 324.00 | | 1 693 324.00 | 1 693 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 311.00 | 17 411.00 | 4 888 901.00 | 4 906 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 237.00 | 1 227 234.00 | 6 987 003.00 | 8 214 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 189.00 | 1 041 339.00 | | 1 353 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 710.00 | 311 850.00 | | -12 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 800.00 | 200 509.00 | | 183 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 279.00 | 1 597 698.00 | | 1 568 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 616.00 | 50 740.00 | | 1 699 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 133.00 | | | 2 725 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 463.00 | 23 855.00 | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 139 475.00 | | 162 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 992.00 | 358 700.00 | | 397 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 020.00 | 144 911.00 | | 53 020.00 |
EA Autres dettes | 354 507.00 | 4 624 970.00 | | 354 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 724.00 | 5 342 652.00 | | 5 418 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 003.00 | 6 940 350.00 | | 6 987 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 725 133.00 | | | 2 725 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
FG Production vendue services | 4 429 502.00 | | 4 429 502.00 | 4 429 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 867.00 | | 4 435 867.00 | 4 435 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 930 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 709.00 | 53 779.00 | | 16 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 709.00 | 13 779.00 | | 16 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 822.00 | 4 366 073.00 | | 5 418 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 533.00 | 4 054 222.00 | | 5 431 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 710.00 | 311 850.00 | | -12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 839.00 | | 223 086.00 | 3 084 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 531.00 | | 1 029.00 | 1 414 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 479.00 | | 138 280.00 | 1 484 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 829.00 | | 83 777.00 | 185 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 581.00 | 144 242.00 | | 1 065 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 519.00 | 4 952.00 | | 154 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 063.00 | 139 289.00 | | 911 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 061.00 | 17 411.00 | 21 061.00 | 21 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 061.00 | 17 411.00 | 21 061.00 | 21 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 061.00 | 17 411.00 | 21 061.00 | 21 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 411.00 | 21 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 688.00 | 149 688.00 | | 149 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 023.00 | 202 023.00 | | 202 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |
UP Prêts | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 321.00 | | 196 321.00 | 198 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 081.00 | 1 181 081.00 | | 1 181 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 616.00 | 1 699 616.00 | | 1 699 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 616.00 | 1 699 616.00 | | 1 699 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 725 133.00 | 2 725 133.00 | | 2 725 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
VP Divers | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 709.00 | 182 709.00 | | 182 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 714.00 | 3 191 108.00 | 269 606.00 | 3 460 714.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 261.00 | 5 393 261.00 | | 5 393 261.00 |