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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
AP Constructions | 8 397.00 | 3 261.00 | 5 136.00 | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 8.00 | 650.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 535.00 | 85 330.00 | 37 205.00 | 122 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 313.00 | 110 722.00 | 47 591.00 | 158 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 369.00 | | 169 369.00 | 169 369.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 085.00 | | 286 085.00 | 286 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 398.00 | 110 722.00 | 333 676.00 | 444 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 525.00 | | | 165 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 238 211.00 | | | 238 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 676.00 | | | 333 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 751.00 | | 687 751.00 | 687 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 751.00 | | 687 751.00 | 687 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 823.00 | | | 687 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 137.00 | | | 681 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 629.00 | | 2 684.00 | 155 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 906.00 | | 2 684.00 | 128 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 038.00 | 11 684.00 | | 99 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 915.00 | 11 684.00 | | 76 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 369.00 | 169 369.00 | | 169 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 130.00 | 184 130.00 | | 184 130.00 |
VW T.V.A. | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
YT Sous‐traitance | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 378.00 | | | 122 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 602.00 | | | 157 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |