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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 425.00 | 14 878.00 | 1 546.00 | 16 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 425.00 | 14 878.00 | 25 546.00 | 40 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 970.00 | 14 878.00 | 48 092.00 | 62 970.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 967.00 | -29 247.00 | | -14 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 190.00 | 14 281.00 | | 18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 39 223.00 | 21 033.00 | | 39 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | 16 275.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 695.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 2 669.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869.00 | 19 638.00 | | 8 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 092.00 | 40 672.00 | | 48 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -45.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 599.00 | 32 885.00 | | 36 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 409.00 | 18 604.00 | | 18 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 190.00 | 14 281.00 | | 18 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767.00 | 111.00 | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | 111.00 | | 14 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 954.00 | 454.00 | 12 500.00 | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |