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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 1 881.00 | 524.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406.00 | 1 881.00 | 524.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 715.00 | | 112 715.00 | 112 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 230.00 | 1 881.00 | 113 349.00 | 115 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 485.00 | 2 862.00 | | 5 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 489.00 | 19 150.00 | | 18 489.00 |
242 Autres charges externes. | 19 681.00 | 21 733.00 | | 19 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 743.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 652.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961.00 | 2 878.00 | | 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 153.00 | -5 460.00 | | -2 153.00 |
280 Produits financiers | 1 577.00 | 1 860.00 | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 143.00 | -3 600.00 | | -2 143.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 219.00 | 162 819.00 | | 99 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143.00 | -3 600.00 | | -2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 105 876.00 | 168 018.00 | | 105 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | 346.00 | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 742.00 | | 48.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473.00 | 3 237.00 | | 7 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 349.00 | 171 255.00 | | 113 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 481.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 481.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |