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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 121 877.00 | 24 268.00 | 97 609.00 | 121 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 384.00 | 36 530.00 | 57 853.00 | 94 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 463.00 | 74 432.00 | 157 032.00 | 231 463.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | 16 748.00 | 8 252.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
BZ Autres créances | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 120.00 | | 223 120.00 | 223 120.00 |
CF Disponibilités | 541 885.00 | | 541 885.00 | 541 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 556.00 | 16 748.00 | 934 808.00 | 951 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 019.00 | 91 180.00 | 1 091 839.00 | 1 183 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 290.00 | 395 252.00 | | 419 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 979.00 | 24 038.00 | | 142 979.00 |
DL TOTAL (I) | 607 869.00 | 464 890.00 | | 607 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 558.00 | 128 562.00 | | 259 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 688.00 | 43 367.00 | | 53 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 208.00 | 48 814.00 | | 34 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 82 485.00 | | 39 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 090.00 | 42 542.00 | | 84 090.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | 16 390.00 | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 970.00 | 362 160.00 | | 483 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 839.00 | 827 050.00 | | 1 091 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 003.00 | 163 854.00 | | 205 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 445.00 | | 17 801.00 | 223 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 231 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 216 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 542.00 | | 17 801.00 | 207 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 219.00 | 15 367.00 | 5 153.00 | 64 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 555.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 140.00 | 14 812.00 | 5 153.00 | 51 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 558.00 | 14 799.00 | 221 951.00 | 259 558.00 |
VI Groupe et associés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 755.00 | 161 551.00 | 205.00 | 161 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 762.00 | 205 003.00 | 221 951.00 | 449 762.00 |