| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 456.00 | 22 315.00 | 1 142.00 | 23 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 819.00 | 40 404.00 | 18 414.00 | 58 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 543.00 | 62 719.00 | 19 824.00 | 82 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 262.00 | 52 712.00 | 283 550.00 | 336 262.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 281 854.00 | | 281 854.00 | 281 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 043.00 | 52 712.00 | 589 331.00 | 642 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 586.00 | 115 431.00 | 609 155.00 | 724 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 149 760.00 | 145 120.00 | | 149 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886.00 | 4 640.00 | | 4 886.00 |
DL TOTAL (I) | 163 708.00 | 158 821.00 | | 163 708.00 |
DP Provisions pour risques | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 2 664.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 236.00 | 42 845.00 | | 114 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 735.00 | 131 570.00 | | 209 735.00 |
EA Autres dettes | 91 984.00 | 93 864.00 | | 91 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 877.00 | 8 537.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 985.00 | 279 479.00 | | 423 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 155.00 | 459 762.00 | | 609 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 985.00 | 279 479.00 | | 423 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 835.00 | | 714 835.00 | 714 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 835.00 | | 714 835.00 | 714 835.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 7 667.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 7 677.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 2 486.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 2 637.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 5 040.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 1 248.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 397.00 | 906 996.00 | | 748 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 511.00 | 902 356.00 | | 743 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 886.00 | 4 640.00 | | 4 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 532.00 | | 18 281.00 | 65 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 82 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 82 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 532.00 | | 18 013.00 | 65 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 819.00 | 4 170.00 | 1 270.00 | 59 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 819.00 | 4 170.00 | 1 270.00 | 59 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
6T Sur comptes clients | 66 854.00 | 16 167.00 | 30 308.00 | 66 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 854.00 | 16 167.00 | 30 308.00 | 66 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 316.00 | 16 167.00 | 30 308.00 | 88 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 167.00 | 30 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 336 262.00 | 273 017.00 | 63 245.00 | 336 262.00 |
VB T. V. A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 927.00 | 291 683.00 | 63 245.00 | 354 927.00 |
VW T.V.A. | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 985.00 | 423 985.00 | | 423 985.00 |