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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 531.00 | 15 741.00 | 17 789.00 | 33 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 531.00 | 18 741.00 | 17 789.00 | 36 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 350.00 | 3 972.00 | 380 378.00 | 384 350.00 |
BZ Autres créances | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 946.00 | 3 972.00 | 479 973.00 | 483 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 476.00 | 22 714.00 | 497 763.00 | 520 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
DL TOTAL (I) | 230 706.00 | | | 230 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 178.00 | | | 161 178.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 057.00 | | | 267 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 763.00 | | | 497 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 057.00 | | | 267 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 909.00 | 36 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 279.00 | 33 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 532.00 | 9 257.00 | 8 048.00 | 17 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | 630.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 902.00 | 9 257.00 | 7 418.00 | 13 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | 108.00 | 71.00 | 3 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935.00 | 108.00 | 71.00 | 3 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 935.00 | 108.00 | 20 071.00 | 23 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 20 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 378 064.00 | 378 064.00 | | 378 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 877.00 | 459 877.00 | | 459 877.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 699.00 | 266 699.00 | | 266 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
ST Autres comptes | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | | | 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
ZE Dividendes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |