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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AP Constructions | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 340.00 | 164 471.00 | 16 869.00 | 181 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 116.00 | 14 885.00 | 8 231.00 | 23 116.00 |
BF Prêts | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 794.00 | 199 030.00 | 28 764.00 | 227 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 258.00 | | 902 258.00 | 902 258.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 592.00 | | 965 592.00 | 965 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 386.00 | 199 030.00 | 994 356.00 | 1 193 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 665.00 | 229 073.00 | | 210 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 623.00 | 1 592.00 | | 77 623.00 |
DL TOTAL (I) | 299 288.00 | 241 665.00 | | 299 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 716.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 498.00 | 17 174.00 | | 37 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 648.00 | 295 049.00 | | 567 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 388.00 | 82 559.00 | | 89 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 068.00 | 395 498.00 | | 695 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 356.00 | 637 164.00 | | 994 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 068.00 | 395 498.00 | | 695 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 716.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 570 449.00 | | 1 570 449.00 | 1 570 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 449.00 | | 1 570 449.00 | 1 570 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 299.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 849.00 | 1 163 745.00 | | 1 573 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 226.00 | 1 162 153.00 | | 1 496 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 623.00 | 1 592.00 | | 77 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 751.00 | | 23 232.00 | 214 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 189.00 | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 189.00 | 227 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 285.00 | | 15 165.00 | 203 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | 8 067.00 | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 282.00 | 5 748.00 | | 193 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 602.00 | 5 748.00 | | 187 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 648.00 | 567 648.00 | | 567 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UP Prêts | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 902 258.00 | 902 258.00 | | 902 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 550.00 | 938 550.00 | | 938 550.00 |
VW T.V.A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 068.00 | 695 068.00 | | 695 068.00 |