| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 719.00 | 130 907.00 | 152 811.00 | 283 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 717.00 | 182 033.00 | 179 684.00 | 361 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 197.00 | 3 922.00 | 177 275.00 | 181 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 431 466.00 | | 1 431 466.00 | 1 431 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 023.00 | 61 005.00 | 2 112 019.00 | 2 173 023.00 |
BZ Autres créances | 244 913.00 | | 244 913.00 | 244 913.00 |
CF Disponibilités | 676 625.00 | | 676 625.00 | 676 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 098.00 | 64 927.00 | 4 683 172.00 | 4 748 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 815.00 | 246 960.00 | 4 862 855.00 | 5 109 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 448 664.00 | 225 072.00 | | 448 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 050.00 | 723 593.00 | | 698 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 715.00 | 1 388 664.00 | | 1 586 715.00 |
DP Provisions pour risques | 117 154.00 | 156 204.00 | | 117 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 687.00 | 137 274.00 | | 125 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 841.00 | 293 478.00 | | 242 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | 45 118.00 | | 1 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 320.00 | 139 781.00 | | 552 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 964.00 | 1 654 420.00 | | 1 473 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 247.00 | 1 040 388.00 | | 877 247.00 |
EA Autres dettes | 39 459.00 | 80 582.00 | | 39 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 312.00 | 77 189.00 | | 88 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 299.00 | 3 037 479.00 | | 3 033 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 855.00 | 4 719 621.00 | | 4 862 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 299.00 | 3 037 479.00 | | 3 033 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 415 811.00 | | 9 415 811.00 | 9 415 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 415 811.00 | | 9 415 811.00 | 9 415 811.00 |
FM Production stockée | | | 482 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 262 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 154.00 | |
GE Autres charges | | | 13 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 323.00 | 21 543.00 | | 16 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 202.00 | 250.00 | | 10 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 6 083.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 285.00 | 6 333.00 | | 19 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 2 112.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 130.00 | 371.00 | | 22 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 367.00 | 2 483.00 | | 22 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | 3 850.00 | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 390.00 | 341 035.00 | | 294 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284 317.00 | 10 226 430.00 | | 10 284 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 266.00 | 9 502 838.00 | | 9 586 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 050.00 | 723 593.00 | | 698 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 472.00 | 77 424.00 | | 92 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 514.00 | | 43 083.00 | 389 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 880.00 | 361 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 663.00 | 51 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 217.00 | 283 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 852.00 | | 43 083.00 | 307 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 198.00 | 42 584.00 | 48 750.00 | 188 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 769.00 | 1 020.00 | 3 663.00 | 53 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 429.00 | 41 565.00 | 45 086.00 | 134 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 478.00 | 117 154.00 | 167 791.00 | 293 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 564.00 | 3 922.00 | 7 564.00 | 7 564.00 |
6T Sur comptes clients | 97 191.00 | 61 005.00 | 97 192.00 | 97 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 755.00 | 64 927.00 | 104 755.00 | 104 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 233.00 | 182 081.00 | 272 546.00 | 398 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 081.00 | 272 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 964.00 | 1 473 964.00 | | 1 473 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 678.00 | 325 678.00 | | 325 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 994.00 | 224 994.00 | | 224 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 020.00 | | | 2 088 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
VB T. V. A. | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
VP Divers | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 683.00 | 2 485 683.00 | | 2 485 683.00 |
VW T.V.A. | 289 310.00 | 289 310.00 | | 289 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 979.00 | 2 480 979.00 | | 2 480 979.00 |