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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 445.00 | 8 452.00 | 4 993.00 | 13 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 675.00 | 8 452.00 | 5 223.00 | 13 675.00 |
BP En cours de production de services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 330.00 | 8 452.00 | 50 878.00 | 59 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 27 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 259.00 | | 417.00 | 13 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | | 417.00 | 13 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776.00 | 3 675.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | 3 675.00 | | 4 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 749.00 | 11 169.00 | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 522.00 | 32 292.00 | 7 230.00 | 39 522.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 865.00 | 26 696.00 | 11 169.00 | 37 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 701.00 | | | 701.00 |
ST Autres comptes | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ZE Dividendes | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 647.00 | | | 16 647.00 |