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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 081.00 | 20 181.00 | 4 900.00 | 25 081.00 |
040 Immobilisations financières | 225 456.00 | | 225 456.00 | 225 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 537.00 | 20 181.00 | 230 356.00 | 250 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 555.00 | 602.00 | 42 953.00 | 43 555.00 |
072 Créances – Autres | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
084 Disponibilités | 97 114.00 | | 97 114.00 | 97 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 716.00 | 602.00 | 173 114.00 | 173 716.00 |
110 Total général Actif | 424 253.00 | 20 783.00 | 403 470.00 | 424 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 238.00 | | | 259 238.00 |
222 Production stockée | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 154.00 | | | 280 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
242 Autres charges externes. | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
252 Charges sociales | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 119.00 | | | 119.00 |
262 Autres charges | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 273.00 | | | 254 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 501.00 | | | 249 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |