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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 7 488.00 | 687.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 456.00 | 39 585.00 | 19 871.00 | 59 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 688.00 | 47 073.00 | 25 615.00 | 72 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 192 535.00 | | 192 535.00 | 192 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 856.00 | | 346 856.00 | 346 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 544.00 | 47 073.00 | 372 471.00 | 419 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 158.00 | 38 219.00 | | 67 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 960.00 | 82 939.00 | | 66 960.00 |
DL TOTAL (I) | 142 918.00 | 129 958.00 | | 142 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 6 146.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 686.00 | 30 540.00 | | 27 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 211.00 | 144 322.00 | | 153 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | 40 498.00 | | 34 403.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 552.00 | 221 505.00 | | 229 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 471.00 | 351 463.00 | | 372 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 523.00 | 219 037.00 | | 225 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 521.00 | | 14 563.00 | 92 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 396.00 | 72 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 396.00 | 67 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 464.00 | | 14 563.00 | 87 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 939.00 | 12 530.00 | 34 396.00 | 68 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 939.00 | 12 530.00 | 34 396.00 | 68 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 994.00 | 9 964.00 | 4 030.00 | 13 994.00 |
VI Groupe et associés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 552.00 | 225 523.00 | 4 030.00 | 229 552.00 |