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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 196.00 | 170 441.00 | 163 755.00 | 334 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 324.00 | 123 113.00 | 219 211.00 | 342 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 545.00 | 293 553.00 | 433 992.00 | 727 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107 338.00 | 43 500.00 | 6 063 838.00 | 6 107 338.00 |
BZ Autres créances | 3 538 113.00 | | 3 538 113.00 | 3 538 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 075.00 | 26 879.00 | 756 196.00 | 783 075.00 |
CF Disponibilités | 975 834.00 | | 975 834.00 | 975 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 038.00 | | 83 038.00 | 83 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 487 397.00 | 70 379.00 | 11 417 018.00 | 11 487 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 584.00 | 363 932.00 | 11 913 652.00 | 12 277 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 220.00 | 445 220.00 | | 445 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 444.00 | 1 692 444.00 | | 1 692 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 745.00 | 598 426.00 | | 1 509 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 196.00 | 911 320.00 | | 925 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 126.00 | 3 936 931.00 | | 4 862 126.00 |
DN Avances conditionnées | | 384 025.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 384 025.00 | | |
DP Provisions pour risques | 82 642.00 | 20 000.00 | | 82 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 642.00 | 20 000.00 | | 82 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | 412.00 | | 7 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239.00 | 674.00 | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 401.00 | 1 891 721.00 | | 1 472 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 681.00 | 1 126 520.00 | | 1 119 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 404.00 | | |
EA Autres dettes | 80 352.00 | 421 357.00 | | 80 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263 512.00 | 943 015.00 | | 4 263 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 884.00 | 4 386 103.00 | | 6 968 884.00 |
ED (V) | | 22 014.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 652.00 | 8 749 073.00 | | 11 913 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 285 900.00 | 3 962 473.00 | | 5 285 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 698.00 | 412.00 | | 7 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 746.00 | | 348 288.00 | 438 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 133.00 | 51 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 489.00 | 727 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 334 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 166.00 | 342 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 579.00 | | 80 808.00 | 254 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 067.00 | | 216 423.00 | 152 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 101.00 | | 51 058.00 | 32 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 364.00 | 60 546.00 | 27 356.00 | 260 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 966.00 | 14 665.00 | 1 191.00 | 156 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 398.00 | 45 881.00 | 26 166.00 | 103 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 62 642.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 500.00 | | 40 000.00 | 83 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 500.00 | 26 879.00 | 40 000.00 | 83 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 500.00 | 89 521.00 | 40 000.00 | 103 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 401.00 | 1 472 401.00 | | 1 472 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 573.00 | 535 573.00 | | 535 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 385.00 | 411 385.00 | | 411 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 263 512.00 | 2 580 528.00 | 1 682 984.00 | 4 263 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 063 838.00 | | | 6 063 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 366 097.00 | | | 366 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VI Groupe et associés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162 384.00 | | | 1 162 384.00 |
VP Divers | 1 903 833.00 | | | 1 903 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 514.00 | 9 684 988.00 | 94 526.00 | 9 779 514.00 |
VW T.V.A. | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 884.00 | 5 285 900.00 | 1 682 984.00 | 6 968 884.00 |