| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 702.00 | 22 666.00 | 12 035.00 | 34 702.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 120 865.00 | 99 497.00 | 21 368.00 | 120 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 983.00 | 870 230.00 | 350 752.00 | 1 220 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 678.00 | 240 552.00 | 35 126.00 | 275 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 562.00 | 1 238 946.00 | 433 615.00 | 1 672 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 215.00 | 21 683.00 | 476 532.00 | 498 215.00 |
BN En cours de production de biens | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 245.00 | 43 316.00 | 222 929.00 | 266 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 527.00 | | 910 526.00 | 910 527.00 |
BZ Autres créances | 93 607.00 | | 93 606.00 | 93 607.00 |
CF Disponibilités | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 036.00 | 64 999.00 | 1 925 037.00 | 1 990 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 597.00 | 1 303 945.00 | 2 358 652.00 | 3 662 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 23 703.00 | | 24 426.00 |
DG Autres réserves | 272 637.00 | 258 904.00 | | 272 637.00 |
DH Report à nouveau | | -108 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 557.00 | 122 736.00 | | 79 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 620.00 | 1 107 063.00 | | 1 186 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 989.00 | 49 978.00 | | 143 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 984.00 | 259 376.00 | | 444 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 047.00 | 122 165.00 | | 111 047.00 |
EA Autres dettes | 472 013.00 | 174 349.00 | | 472 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 033.00 | 605 869.00 | | 1 172 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 653.00 | 1 712 932.00 | | 2 358 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 464.00 | 572 200.00 | | 1 154 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 409 667.00 | 104 467.00 | 3 514 134.00 | 3 409 667.00 |
FG Production vendue services | 277 252.00 | | 277 252.00 | 277 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 920.00 | 104 467.00 | 3 791 387.00 | 3 686 920.00 |
FM Production stockée | | | 36 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 861.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 2.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 2.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -2.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 6 539.00 | | 29 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 154.00 | 2 980 818.00 | | 3 892 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 597.00 | 2 858 082.00 | | 3 812 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 557.00 | 122 735.00 | | 79 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 797.00 | | 312 088.00 | 1 420 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 323.00 | 1 672 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 975.00 | 44 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 348.00 | 1 617 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 077.00 | | 9 600.00 | 54 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 019.00 | | 301 856.00 | 1 357 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | 632.00 | 9 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 722.00 | 82 547.00 | 60 323.00 | 1 216 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 211.00 | 3 430.00 | 18 974.00 | 44 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 511.00 | 79 117.00 | 41 348.00 | 1 172 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 173.00 | 21 423.00 | 20 598.00 | 64 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 173.00 | 21 423.00 | 20 598.00 | 64 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 173.00 | 21 423.00 | 20 598.00 | 64 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 423.00 | 20 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 984.00 | 444 984.00 | | 444 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 910 527.00 | 910 526.00 | | 910 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 669.00 | 16 101.00 | 17 568.00 | 33 669.00 |
VI Groupe et associés | 448 788.00 | 448 788.00 | | 448 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 293.00 | 1 025 960.00 | 10 333.00 | 1 036 293.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 033.00 | 1 154 464.00 | 17 568.00 | 1 172 033.00 |