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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 640.00 | 38 315.00 | 3 325.00 | 41 640.00 |
AN Terrains | 25 252.00 | 8 580.00 | 16 672.00 | 25 252.00 |
AP Constructions | 132 500.00 | 84 336.00 | 48 163.00 | 132 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 120.00 | 700 655.00 | 173 465.00 | 874 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 471.00 | 170 213.00 | 39 258.00 | 209 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 620.00 | 1 002 100.00 | 843 521.00 | 1 845 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 500.00 | | 345 500.00 | 345 500.00 |
BN En cours de production de biens | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 099.00 | 24 669.00 | 371 430.00 | 396 099.00 |
BZ Autres créances | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CF Disponibilités | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 983.00 | 24 669.00 | 990 314.00 | 1 014 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 604.00 | 1 026 769.00 | 1 833 835.00 | 2 860 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
CU Autres participations | 532 509.00 | | 532 509.00 | 532 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 195.00 | 640 248.00 | | 326 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722.00 | -314 053.00 | | 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 297.00 | | |
DL TOTAL (I) | 491 917.00 | 492 492.00 | | 491 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 983.00 | 1 090 732.00 | | 863 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 870.00 | 31 783.00 | | 19 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 904.00 | 105 988.00 | | 279 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 734.00 | 125 571.00 | | 132 734.00 |
EA Autres dettes | 45 427.00 | 27 055.00 | | 45 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 918.00 | 1 381 129.00 | | 1 341 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 835.00 | 1 873 621.00 | | 1 833 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 786.00 | 489 853.00 | | 693 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 437.00 | | 44 890.00 | 1 807 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707.00 | 1 845 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | 1 243 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 765.00 | | 44 810.00 | 1 205 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 033.00 | | 80.00 | 560 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 966.00 | 123 133.00 | | 878 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 948.00 | 11 367.00 | | 26 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 018.00 | 111 766.00 | | 852 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 524.00 | | 6 855.00 | 31 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 524.00 | | 6 855.00 | 31 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 524.00 | | 6 855.00 | 31 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 904.00 | 279 904.00 | | 279 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
UX Autres créances clients | 359 320.00 | 359 320.00 | | 359 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VB T. V. A. | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 983.00 | 215 851.00 | 630 455.00 | 863 983.00 |
VI Groupe et associés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 804.00 | | | 194 804.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 422.00 | 534 422.00 | | 534 422.00 |
VW T.V.A. | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 918.00 | 693 786.00 | 630 455.00 | 1 341 918.00 |