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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 126.00 | 23 350.00 | 15 775.00 | 39 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 846.00 | 24 540.00 | 17 305.00 | 41 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 809.00 | 3 216.00 | 308 593.00 | 311 809.00 |
BZ Autres créances | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
CF Disponibilités | 551 851.00 | | 551 851.00 | 551 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 502.00 | 3 216.00 | 1 006 286.00 | 1 009 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 348.00 | 27 756.00 | 1 023 591.00 | 1 051 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 182 096.00 | 150 586.00 | | 182 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 750.00 | 31 510.00 | | 82 750.00 |
DL TOTAL (I) | 272 846.00 | 190 096.00 | | 272 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 131.00 | 22 327.00 | | 15 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 949.00 | 53 965.00 | | 215 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 920.00 | 19 191.00 | | 29 920.00 |
EA Autres dettes | 489 738.00 | 431 021.00 | | 489 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 744.00 | 526 513.00 | | 750 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 591.00 | 716 610.00 | | 1 023 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 852.00 | 511 382.00 | | 742 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 949.00 | 215 949.00 | | 215 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 659.00 | 519 659.00 | | 519 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 137.00 | 7 245.00 | 7 892.00 | 15 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 520.00 | 455 520.00 | | 455 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 091.00 | 457 061.00 | 30.00 | 457 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 745.00 | 742 853.00 | 7 892.00 | 750 745.00 |