| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 339.00 | 296.00 | 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 767.00 | 70 155.00 | 14 612.00 | 84 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 202.00 | 70 494.00 | 203 708.00 | 274 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 800.00 | | 753 800.00 | 753 800.00 |
BZ Autres créances | 389 379.00 | | 389 379.00 | 389 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 076.00 | | 163 076.00 | 163 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 588.00 | | 1 323 588.00 | 1 323 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 791.00 | 70 494.00 | 1 527 297.00 | 1 597 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 600.00 | 741.00 | | 72 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 938.00 | 197 574.00 | | 100 938.00 |
DL TOTAL (I) | 760 538.00 | 785 315.00 | | 760 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -509.00 | 77 985.00 | | -509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 031.00 | 51 898.00 | | 52 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 786.00 | 208 684.00 | | 271 786.00 |
EA Autres dettes | 440 859.00 | 475 889.00 | | 440 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 759.00 | 817 042.00 | | 766 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 297.00 | 1 602 357.00 | | 1 527 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 172.00 | | | 764 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -509.00 | 5 500.00 | | -509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 167.00 | | 1 152 167.00 | 1 152 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 167.00 | | 1 152 167.00 | 1 152 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 289.00 | 28 553.00 | | 36 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | 78 449.00 | | 23 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 238.00 | 1 070 064.00 | | 1 152 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 300.00 | 872 490.00 | | 1 051 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 938.00 | 197 574.00 | | 100 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 202.00 | | | 274 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 819.00 | 6 675.00 | | 63 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 127.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 607.00 | 6 548.00 | | 63 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 859.00 | 440 859.00 | | 440 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 800.00 | 753 800.00 | | 753 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VB T. V. A. | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
VC Groupe et associés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -11.00 | -11.00 | | -11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -498.00 | -498.00 | | -498.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 513.00 | 1 160 513.00 | 12 000.00 | 1 172 513.00 |
VW T.V.A. | 253 925.00 | 253 925.00 | | 253 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 172.00 | 764 172.00 | | 764 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 34 641.00 | | 5 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 930.00 | 73 676.00 | | 270 930.00 |
ST Autres comptes | 138 545.00 | 111 244.00 | | 138 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 722.00 | 73 403.00 | | 73 722.00 |
YT Sous‐traitance | 462 996.00 | 272 940.00 | | 462 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 246.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 472.00 | 35 887.00 | | 7 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 349.00 | | | 235 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
ZE Dividendes | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 200.00 | 531 263.00 | | 946 200.00 |