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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 7 822.00 | 278.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 525.00 | 77 052.00 | 29 473.00 | 106 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 166.00 | 109 915.00 | 34 251.00 | 144 166.00 |
BN En cours de production de biens | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BT Marchandises | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 604.00 | 600.00 | 177 004.00 | 177 604.00 |
BZ Autres créances | 57 753.00 | | 57 753.00 | 57 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 512.00 | 600.00 | 490 912.00 | 491 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 677.00 | 110 515.00 | 525 162.00 | 635 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 183.00 | 13 197.00 | | -192 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | -205 380.00 | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | -89 629.00 | -105 183.00 | | -89 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 539.00 | 110 823.00 | | 252 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 1 961.00 | | 2 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 988.00 | 120 644.00 | | 29 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 190.00 | 154 746.00 | | 159 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 977.00 | 164 843.00 | | 115 977.00 |
EA Autres dettes | 54 636.00 | 28 747.00 | | 54 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 791.00 | 581 766.00 | | 614 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 162.00 | 476 583.00 | | 525 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 792.00 | 521 013.00 | | 388 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 548.00 | | 1 101 548.00 | 1 101 548.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 114.00 | | 1 105 114.00 | 1 105 114.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 28 422.00 | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | 11 451.00 | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 11 451.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | -10 980.00 | | -3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 691.00 | 1 143 212.00 | | 1 107 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 137.00 | 1 348 592.00 | | 1 092 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 554.00 | -205 380.00 | | 15 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 726.00 | | 6 440.00 | 137 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 126.00 | | 6 440.00 | 125 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 401.00 | 14 514.00 | | 95 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 860.00 | | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 439.00 | 13 654.00 | | 88 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 944.00 | 176 944.00 | | 176 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 660.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 443.00 | 26 444.00 | 225 999.00 | 252 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 857.00 | 239 857.00 | | 239 857.00 |
VW T.V.A. | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 803.00 | 358 804.00 | 225 999.00 | 584 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 5 804.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | 16 695.00 | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 137 351.00 | 271 152.00 | | 137 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 657.00 | 68 312.00 | | 48 657.00 |
YT Sous‐traitance | 198 473.00 | 116 097.00 | | 198 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 516.00 | 6 205.00 | | 1 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 421.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | 7 225.00 | | 3 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 580.00 | 195 238.00 | | 173 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 420.00 | 140 694.00 | | 136 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 850.00 | 478 461.00 | | 394 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |