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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 8 229.00 | 871.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 25 969.00 | 319.00 | 26 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 407.00 | 1 091 954.00 | 5 518 453.00 | 6 610 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 431.00 | | 740 431.00 | 740 431.00 |
BZ Autres créances | 948 423.00 | 93 218.00 | 855 205.00 | 948 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 067.00 | 42 174.00 | 294 893.00 | 337 067.00 |
CF Disponibilités | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 242.00 | 135 392.00 | 1 947 850.00 | 2 083 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 648.00 | 1 227 345.00 | 7 466 303.00 | 8 693 648.00 |
CU Autres participations | 6 098 224.00 | 581 461.00 | 5 516 763.00 | 6 098 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 754 810.00 | 2 301 890.00 | | 1 754 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 441.00 | 87 763.00 | | 143 441.00 |
DG Autres réserves | 901 094.00 | 96 136.00 | | 901 094.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 298.00 | 1 208 298.00 | | 1 208 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 686.00 | 1 113 551.00 | | 546 686.00 |
DK Provisions réglementées | 63 172.00 | 45 254.00 | | 63 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 499.00 | 4 852 891.00 | | 4 617 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 387.00 | 827 831.00 | | 701 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 131.00 | 1 884 597.00 | | 1 637 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 414.00 | 104 299.00 | | 133 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 525.00 | 223 263.00 | | 235 525.00 |
EA Autres dettes | 141 346.00 | 41 919.00 | | 141 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 804.00 | 3 081 908.00 | | 2 848 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 303.00 | 7 934 799.00 | | 7 466 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 318.00 | | 275 318.00 | 275 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 318.00 | | 275 318.00 | 275 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 896.00 | 256.00 | | 36 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 096.00 | 256.00 | | 53 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 918.00 | 17 917.00 | | 17 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 997.00 | 18 373.00 | | 33 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 099.00 | -18 117.00 | | 19 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 678.00 | -289 420.00 | | -54 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 835.00 | 1 499 764.00 | | 1 061 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 149.00 | 386 214.00 | | 515 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 686.00 | 1 113 551.00 | | 546 686.00 |