| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913.00 | 3 687.00 | 226.00 | 3 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431.00 | 6 101.00 | 330.00 | 6 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 844.00 | 6 101.00 | 31 743.00 | 37 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 632.00 | -1 308.00 | | 11 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | 12 940.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 18 769.00 | 16 032.00 | | 18 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | 4 638.00 | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 6 786.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 11 559.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | 4 062.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 973.00 | 27 045.00 | | 12 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 743.00 | 43 077.00 | | 31 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 774.00 | |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -267.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 391.00 | 93 380.00 | | 92 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 654.00 | 80 440.00 | | 89 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737.00 | 12 940.00 | | 2 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 6 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 470.00 | 2 030.00 | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 470.00 | 2 030.00 | 7 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211.00 | 7 107.00 | 104.00 | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |