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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 259.00 | 9 688.00 | 5 571.00 | 15 259.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 999.00 | 55 000.00 | 111 999.00 | 166 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 256.00 | 64 688.00 | 126 568.00 | 191 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 473.00 | 22 702.00 | 59 771.00 | 82 473.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 880.00 | 22 702.00 | 93 178.00 | 115 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 136.00 | 87 390.00 | 219 746.00 | 307 136.00 |
CU Autres participations | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 758.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833.00 | 2 913.00 | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 78 206.00 | 59 372.00 | | 78 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 531.00 | 63 113.00 | | 87 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 836.00 | 10 123.00 | | 35 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 1 065.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | 27 906.00 | | 17 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 540.00 | 117 958.00 | | 141 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 746.00 | 177 331.00 | | 219 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 540.00 | 117 958.00 | | 141 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | -3.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 218.00 | 124 589.00 | | 108 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 384.00 | 121 676.00 | | 89 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 833.00 | 2 913.00 | | 18 833.00 |