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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 879.00 | 43 542.00 | 24 337.00 | 67 879.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 929.00 | 43 542.00 | 89 387.00 | 132 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 002.00 | 12 849.00 | 34 153.00 | 47 002.00 |
072 Créances – Autres | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 377.00 | 12 849.00 | 104 529.00 | 117 377.00 |
110 Total général Actif | 250 306.00 | 56 391.00 | 193 916.00 | 250 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 356.00 | 209 424.00 | | 265 356.00 |
222 Production stockée | 7 408.00 | 14 802.00 | | 7 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 3 201.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 890.00 | 227 427.00 | | 278 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 291.00 | 120 682.00 | | 144 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 321.00 | -17 648.00 | | -17 321.00 |
242 Autres charges externes. | 33 084.00 | 31 131.00 | | 33 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 2 280.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 687.00 | 51 525.00 | | 63 687.00 |
252 Charges sociales | 22 898.00 | 13 622.00 | | 22 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 203.00 | 12 294.00 | | 12 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 749.00 | 4 158.00 | | 5 749.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 6.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 251.00 | 218 050.00 | | 266 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 639.00 | 9 377.00 | | 12 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 225.00 | 5 468.00 | | 2 225.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 538.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 656.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 322.00 | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 174.00 | 11 329.00 | | 12 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |