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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 034 137.00 | 389 765.00 | 644 371.00 | 1 034 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 595.00 | 76 953.00 | 79 642.00 | 156 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 458.00 | 466 719.00 | 915 739.00 | 1 382 458.00 |
BZ Autres créances | 405 041.00 | | 405 041.00 | 405 041.00 |
CF Disponibilités | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 275.00 | | 532 275.00 | 532 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 734.00 | 466 719.00 | 1 448 014.00 | 1 914 734.00 |
CU Autres participations | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
DL TOTAL (I) | 372 347.00 | | | 372 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 489.00 | | | 615 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 587.00 | | | 455 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 667.00 | | | 1 075 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 014.00 | | | 1 448 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 249.00 | | | 505 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 150.00 | | 377 150.00 | 377 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 150.00 | | 377 150.00 | 377 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 506.00 | | | 594 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 484.00 | | | 373 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 459.00 | | | 1 382 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 733.00 | | | 1 190 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 726.00 | | | 136 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 493.00 | 80 226.00 | 466 719.00 | 386 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 493.00 | 80 226.00 | 466 719.00 | 386 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
UX Autres créances clients | 405 041.00 | 405 041.00 | | 405 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 341.00 | 44 924.00 | 411 761.00 | 615 341.00 |
VI Groupe et associés | 374 050.00 | 374 050.00 | | 374 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 041.00 | 405 041.00 | | 405 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 667.00 | 505 250.00 | 411 761.00 | 1 075 667.00 |