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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 013.00 | 17 462.00 | 15 550.00 | 33 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 307.00 | 24 507.00 | 15 800.00 | 40 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 226.00 | | 209 226.00 | 209 226.00 |
BZ Autres créances | 355 351.00 | | 355 351.00 | 355 351.00 |
CF Disponibilités | 178 371.00 | | 178 371.00 | 178 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 678.00 | | 745 678.00 | 745 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 985.00 | 24 507.00 | 761 478.00 | 785 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 217 999.00 | 138 457.00 | | 217 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 503.00 | 79 542.00 | | -47 503.00 |
DL TOTAL (I) | 197 996.00 | 245 499.00 | | 197 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 179.00 | 16 540.00 | | 11 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 277.00 | 108 346.00 | | 105 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 700.00 | 43 557.00 | | 36 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 327.00 | 372 890.00 | | 410 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 482.00 | 541 333.00 | | 563 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 478.00 | 786 832.00 | | 761 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 980.00 | 530 394.00 | | 557 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 230.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 736.00 | | 2 218 736.00 | 2 218 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 736.00 | | 2 218 736.00 | 2 218 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 827.00 | 8 395.00 | | 11 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 827.00 | 8 395.00 | | 11 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 827.00 | 7 627.00 | | 11 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 930.00 | 2 312 572.00 | | 2 277 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 432.00 | 2 233 031.00 | | 2 325 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 503.00 | 79 542.00 | | -47 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 132.00 | 5 375.00 | | 19 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | 5 375.00 | | 12 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 431.00 | 225 431.00 | | 225 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 916.00 | 164 916.00 | | 164 916.00 |
UX Autres créances clients | 209 226.00 | | | 209 226.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VC Groupe et associés | 346 633.00 | | | 346 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 939.00 | 5 437.00 | 5 502.00 | 10 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 264.00 | 566 264.00 | | 566 264.00 |
VW T.V.A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 205.00 | 452 703.00 | 5 502.00 | 458 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |