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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 099.00 | 6.00 | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 44 612.00 | 14 995.00 | 29 617.00 | 44 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 116.00 | 32 060.00 | 42 056.00 | 74 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 657.00 | 20 793.00 | 17 864.00 | 38 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 437.00 | 68 947.00 | 168 490.00 | 237 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 269.00 | | 97 269.00 | 97 269.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 231.00 | | 310 231.00 | 310 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 667.00 | 68 947.00 | 478 720.00 | 547 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DG Autres réserves | 48 486.00 | 46 710.00 | | 48 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 537.00 | 1 776.00 | | 40 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 067.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 176.00 | 122 145.00 | | 162 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 212.00 | 20 504.00 | | 54 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | 32 766.00 | | 73 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 721.00 | 46 676.00 | | 87 721.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 58.00 | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 585.00 | 35 333.00 | | 91 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 544.00 | 135 336.00 | | 316 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 720.00 | 257 481.00 | | 478 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 741.00 | 126 138.00 | | 278 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 212.00 | 16 409.00 | 32 382.00 | 54 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 250.00 | 103 780.00 | 3 470.00 | 107 250.00 |
VW T.V.A. | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 544.00 | 278 741.00 | 32 382.00 | 316 544.00 |