| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 295 400.00 | | 295 400.00 | 295 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 12 866.00 | 884.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 815.00 | 29 404.00 | 11 411.00 | 40 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 337.00 | 44 641.00 | 308 695.00 | 353 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 043.00 | 120.00 | 95 923.00 | 96 043.00 |
BZ Autres créances | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 124.00 | 120.00 | 206 005.00 | 206 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 461.00 | 44 761.00 | 514 700.00 | 559 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
DL TOTAL (I) | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
EA Autres dettes | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 539.00 | | | 335 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 700.00 | | | 514 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 852.00 | | | 271 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 656.00 | | 362 656.00 | 362 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 656.00 | | 362 656.00 | 362 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 627.00 | | | 365 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 111.00 | | | 313 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 353.00 | | | 370 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 016.00 | 353 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 016.00 | 54 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 346.00 | 3 312.00 | 17 016.00 | 58 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | 3 312.00 | 17 016.00 | 55 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | 701.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | 701.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | 701.00 | 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 108.00 | 36 421.00 | 63 687.00 | 100 108.00 |
VI Groupe et associés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 198.00 | 122 198.00 | 1 000.00 | 123 198.00 |
VW T.V.A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 539.00 | 271 852.00 | 63 687.00 | 335 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 333.00 | | | 48 333.00 |