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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 807.00 | 16 098.00 | 2 710.00 | 18 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 951.00 | 8 915.00 | 122 036.00 | 130 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 129.00 | 25 013.00 | 394 115.00 | 419 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BZ Autres créances | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CF Disponibilités | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 538.00 | | 199 538.00 | 199 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 667.00 | 25 013.00 | 593 653.00 | 618 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 735.00 | 262 118.00 | | 267 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 512.00 | 15 617.00 | | 48 512.00 |
DL TOTAL (I) | 426 247.00 | 387 735.00 | | 426 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 870.00 | 17 834.00 | | 23 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 426.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 21 107.00 | | 16 873.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 407.00 | 46 366.00 | | 167 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 653.00 | 434 100.00 | | 593 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 537.00 | 46 366.00 | | 68 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 091.00 | | 124 038.00 | 295 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 721.00 | | 124 038.00 | 25 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 270.00 | 5 743.00 | | 19 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | 5 743.00 | | 19 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 382.00 | 118 382.00 | | 118 382.00 |
VI Groupe et associés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |