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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 446.00 | 80 446.00 | 25 000.00 | 105 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 442.00 | 76 297.00 | 9 145.00 | 85 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 803.00 | 177 207.00 | 5 104 596.00 | 5 281 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 404.00 | 9 238.00 | 65 166.00 | 74 404.00 |
BZ Autres créances | 9 513 106.00 | 1 095 791.00 | 8 417 314.00 | 9 513 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 261.00 | 593.00 | 26 668.00 | 27 261.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 633 646.00 | 1 105 622.00 | 8 528 023.00 | 9 633 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 915 449.00 | 1 282 829.00 | 13 632 620.00 | 14 915 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 070 303.00 | 4 852.00 | 5 065 451.00 | 5 070 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 759 280.00 | 4 759 280.00 | | 4 759 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 125.00 | 257 125.00 | | 257 125.00 |
DG Autres réserves | 1 287 036.00 | 1 287 036.00 | | 1 287 036.00 |
DH Report à nouveau | -1 673 091.00 | -490 294.00 | | -1 673 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 504.00 | -1 182 797.00 | | 481 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 854.00 | 4 630 350.00 | | 5 111 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 045.00 | 628 948.00 | | 404 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604 357.00 | 6 700 808.00 | | 7 604 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 855.00 | 161 079.00 | | 281 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 509.00 | 483 777.00 | | 230 509.00 |
EA Autres dettes | | 38 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 520 766.00 | 8 015 811.00 | | 8 520 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 632 620.00 | 12 646 161.00 | | 13 632 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 942 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 965.00 | 4 313.00 | | 80 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066 131.00 | 233 825.00 | | 2 066 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985 166.00 | -229 511.00 | | -1 985 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 199.00 | -47 893.00 | | -484 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 972.00 | 974 297.00 | | 2 907 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 469.00 | 2 157 094.00 | | 2 426 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 504.00 | -1 182 797.00 | | 481 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 753.00 | | 413 078.00 | 5 287 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 715.00 | 5 075 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 027.00 | 5 281 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 312.00 | 101 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 288.00 | | 8 078.00 | 102 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080 018.00 | | 405 000.00 | 5 080 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 347.00 | 12 320.00 | 9 312.00 | 169 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 901.00 | 12 320.00 | 9 312.00 | 88 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 414 567.00 | 2.00 | 409 716.00 | 414 567.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519 479.00 | 59 780.00 | 1 474 052.00 | 2 519 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934 046.00 | 59 782.00 | 1 883 768.00 | 2 934 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934 046.00 | 59 782.00 | 1 883 768.00 | 2 934 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 238.00 | | |
UG ‐ Financières | | 544.00 | 1 883 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 855.00 | 281 855.00 | | 281 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 509.00 | 230 509.00 | | 230 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704 107.00 | 1.00 | 6 704 107.00 | 6 704 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 404.00 | 64 327.00 | 10 077.00 | 74 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 045.00 | 171 048.00 | 232 997.00 | 404 045.00 |
VI Groupe et associés | 900 029.00 | | 900 029.00 | 900 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513 105.00 | 276 484.00 | 9 236 621.00 | 9 513 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 736.00 | 356 038.00 | 9 251 698.00 | 9 607 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 520 766.00 | 683 634.00 | 7 837 132.00 | 8 520 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |