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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 794.00 | 80 342.00 | 6 452.00 | 86 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 886.00 | 81 434.00 | 6 452.00 | 87 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 638.00 | 1 986.00 | 415 651.00 | 417 638.00 |
BZ Autres créances | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CF Disponibilités | 269 790.00 | | 269 790.00 | 269 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 155.00 | 1 986.00 | 737 169.00 | 739 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 041.00 | 83 421.00 | 743 621.00 | 827 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 172 133.00 | 177 036.00 | | 172 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 792.00 | 55 097.00 | | 75 792.00 |
DL TOTAL (I) | 290 826.00 | 275 033.00 | | 290 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 620.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 022.00 | 183 393.00 | | 214 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 611.00 | 170 591.00 | | 185 611.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 24 493.00 | | 2 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 642.00 | 69 332.00 | | 50 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 795.00 | 448 430.00 | | 452 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 621.00 | 723 463.00 | | 743 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 795.00 | 448 430.00 | | 452 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 705.00 | | 868 705.00 | 868 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 705.00 | | 868 705.00 | 868 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | 15 624.00 | | 24 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 052.00 | 860 291.00 | | 895 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 260.00 | 805 194.00 | | 819 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 792.00 | 55 097.00 | | 75 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 87 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 86 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 529.00 | 3 253.00 | 1 348.00 | 79 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 191.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 628.00 | 3 062.00 | 1 348.00 | 78 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 686.00 | | 8 700.00 | 10 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 686.00 | | 8 700.00 | 10 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 686.00 | | 8 700.00 | 10 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 022.00 | 214 022.00 | | 214 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
UX Autres créances clients | 415 257.00 | | | 415 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 365.00 | 469 365.00 | | 469 365.00 |
VW T.V.A. | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 795.00 | 452 795.00 | | 452 795.00 |